Когда мы начинаем работать на финансовом рынке, у нас должна быть фиксированная цель и мы должны знать, чего хотим, концентрируясь на долгосрочной перспективе. Для этого мы должны установить длительный период ожидания. Трейдер должен стремиться войти в группу успешных трейдеров, которые постоянно получают деньги и постоянно усовершенствуют свои торговые навыки. Эти трейдеры живут за счет других трейдеров, особенно тех, кто выходит на рынок полон иллюзий и других эмоций, которые приходят на рынок только с одной целью, быстро заработать денег, таких трейдеров рынок быстро «уничтожает».
В мире финансовых рынков цена каждой пары валют, акций, сырья, контракта на фьючерсы, облигации и т. д., – это психологический эффект, добавленный всеми трейдерми, которые участвуют на рынке в данный момент. Это потому, что всегда есть битва на рынке между теми, кто думает, что он «поднимется», и теми, кто думает, что он «падает». В дополнение к этим трейдерам вы должны включать тех, кем движет только жадность, они не знают, какую позицию открыть и не принимает решений самостоятельно, поэтому они оказываются под влиянием другими трейдеров, «рыночных гуру» и «экспертой-аналитиков».
Таким образом, трейдеры, в которых преобладают жадность и страх, всегда будут терять деньги, потому что они не действуют разумно. В основном рынок представляет собой огромную массу трейдеров, которые пытаются брать деньги от других, будучи умнее, потому что для того, чтобы один трейдер получить прибыль, другой должен получить убыток. В дополнение к этой постоянной борьбе, трейдеры должны столкнуться с комиссиями, проскальзыванием и спрэдами, что приводит к тому, что при открытии позиции мы вступаем на рынок с отрицательной позицией. Все это делает рынок весьма сложным мехенизмом, и только те, у кого есть знания и правильная психология, могут успешно справиться с ним.
Причины, которые могут привести человека на финансовые рынки, могут быть рациональными и иррациональными. Среди разумных причин мы можем упомянуть о желании получить прибыль и увеличить наш капитал, а среди иррациональных – азартные игры и постоянный поиск сильных эмоций. Таким образом, мы должны стремиться действовать правильно, а не просто следовать за эмоциями. Крайне важно контролировать наши эмоции, и наша эмоциональная сторона, может привести нас к избыточным действиям или наоборот, может заставить нас не использовать хорошие возможности рынка из-за простого страха.
Массовая психология на рынке
Важно понимать, что, если мы не являемся крупным инвестором (очень крупным), мы не можем каким-либо образом контролировать рынок, что мы можем сделать, это контролировать наши эмоции при открытии или закрытии сделко. Мы должны избегать попадания в массовое явление и начать руководствоваться потоком движения масс трейдеров, проще говоря, необходимо научится торговать против толпы. Толпа наверняка будет реагировать на многие из событий, которые появляются на финансовых порталах, люди боятся не столько потерять свои деньги, а сколько потерять потенциальные возможности для заработка. Люди умны по отдельности, но в толпе мы не отличаемся от других животных, звучит немного грубо, но на финансовых рынках все так и устроенно.
Согласно массовой психологии, люди радикально меняются, когда мы находимся в толпе, становясь более нервными и доверчивыми. В то же время мы посвящаем себя поиску того, кто руководит нами, и мы позволяем нашим эмоциям определять наши решения вместо разума. Применительно к рынку это можно легко визуализировать во время пузырей, которые раздувают рынок и заставляют его падать с большой скоростью. Первые инвесторы взволнованы и позволяют себе руководствоваться слухами, которые заставляют их вкладывать средства в продукт или рынок, который обещает невероятную прибыль, и когда они видят, что они открыли сделку не так, они начинают убегать в результате торможения движения, это начинает вызывать падение рынка. Другие инвесторы видят это поведение, и начинают паниковать и идут по тому же пути, что приводит к краху.
Вероятно, это помогло нашим предкам выжить во время нашего эволюционного процесса. Это массовое поведение является частью нашего самого примитивного поведения, и поэтому его трудно контролировать, поскольку оно является частью нашего эволюционного прошлого. Чтобы этого избежать, мы должны постоянно придерживаться нашей торговой системы и не руководствоваться слухами и толпой трейдеров. Если мы хотим избежать работы в соответствии с толпой, мы должны действовать только на основе нашей стратегии и правил денежного управления, которые позволят нам фильтровать внешние шумы. Однако для достижения этого у нас должно быть много дисциплины, которая достигается со временем и практикой.
Лучше всего проявить осторожность и даже скептически относиться ко всей информации, поступающей извне, и сосредоточиться сначала на сохранении нашего капитала, а затем на его увеличении. В большинстве случаев начинающие трейдеры думают только о деньгах и стремятся увеличить свой капитал, не заботясь о нем, как следует.
Если мы возьмем в качестве примера Нью-Йоркский фондовый рынок, то в течение первого часа движение акций довольно неустойчиво и в большей степени, чем в другое время. Это связано с тем, что большинство начинающих трейдеров входят в этот момент, стремясь воспользоваться преимуществами начала рынка и больших движений. Проще говоря, они стремятся предвидеть рынок и во многих случаях проигрывают, потому что в течение этого первого часа рынок не имеет четкой тенденции. С другой стороны, профессионалы ждут, по крайней мере, полчаса для выхода на рынок, когда на рынке будут более четкие условия для открытия позиций.
Торговля как образ жизни
В качестве трейдеров наша работа будет основана на постоянном поиске тенденций и областей бокового движения, второй из которых является самым распространенным, что можно проверить, просмотрев любой ценовой график. Легко найти «экспертов» и «рыночных гуру», которые учат нас графикам и показывают нам те моменты, когда мы должны были войти и выйти на рынок, как будто это было легко, но реальность сильно отличается. Логично, что просмотр графика и наблюдение за точками, в которых можно было войти на рынок, не имеет практически никакой ценности, потому что это уже история, и даже человек, не имеющий большого опыта работы на рынке, может это сделать. Но найти хорошую точку входа и выхода на реальном графике намного сложнее.
Это заставляет нас действовать в среде, в которой мы должны принимать решения на основе разногласий и полной неопределенности. В большинстве случаев люди не могут переносить эту неопределенность, потому что у них есть эмоциональная потребность в правильном положении на своих позициях, поэтому они в конце концов проводят такие необоснованные действия, как удержание проигрышных позиций с надеждой на то, что рынок внезапно изменится и в конце концов «повернет» в их сторону. Это также заставляет этих же людей преждевременно закрывать свои выигрышные позиции, не используя в полной мере их потенциал.
Профессиональный трейдер концентрируется на хороших сделках и постоянно совершенствует свои навыки, а не на деньгах, которые он зарабатывает или теряет со своими операциями. Эти трейдеры рассматривают торговлю как профессию, а не просто развлечение, на которое они могут потратить несколько часов в месяц, и в то же время зарабатывать большие суммы денег, что дает им экономическую независимость.
Общей ошибкой многих трейдеров является подсчет денег, которые они зарабатывают или теряют, когда у них есть позиции на рынке. Это типичная ошибка для новичков, так как профессиональные трейдеры этого не делают. Как уже упоминалось, главная цель трейдера – открывать правильные сделки, и деньги всегда должны быть на заднем плане, так как выполнение хороших операций всегда принесет прибыль. По этой причине деньги должны быть подсчитаны, как только мы закрыли свои позиции, в тот момент, когда мы будем регистрировать их в нашем торговом журнале. Важно применять все эти основные принципы торговой психологии, если мы хотим быть в числе успешных трейдеров, которые действительно делают деньги на рынке.