EUR/USD — это наиболее востребованная пара валют на Форексе, так как её используют в торговле все. В данной статье мы рассмотрим особенности торговли по данной паре и постараемся рассказать об главных факторах, оказывающих влияние на котировку EUR/USD, что нужно всем трейдерам.
Из-за того, что эта пара самая востребованная на рынке, то по ней совершаются самые большие объемы сделок на Форексе. Котировки EUR/USD зависят от важных макроэкономических факторов, которые можно узнать в новостях, поговорим о них ниже.
По волатильности, EUR/USD уступает таким парам как GBP/USD, котировки которых прыгают по 100-300 пунктов в течение дня. Волатильность этой же пары в день составляет 70-100 пунктов. Но, с учетом того, что часто бывают различные важные события, то котировка EUR/USD иногда скачет и по 200 пунктов, но это случается крайне редко.
Большие скачки цены евро доллара наблюдается во время Европейской и Американской сессии:
· европейская — открывается в 11:00 и заканчивается в 19:00 по Москве.
· американская — начинается с 17:00 и заканчивает в 01:00 по Москве.
Факторы, влияющие на котировку этой пары валют
- Экономические
Это самые важные данные, оказывающие влияние на курс евро доллар. К примеру, нужно следить за новостями – из Германии, так как это самая большая экономика в Евросоюзе. При этом основные данные: размер ВВП,инфляция, рост или спад производства, безработицы и т.д. Германия, основная часть – в обзоре IFO, именно он отражает деловую активность. Еще нужно знать дефицит бюджета европейских стран, который, по договору о Росте и Стабильности, обязан быть меньше 3 % ВВП. У стран есть цели на уменьшение своих дефицитов, а проблемы осуществления поставленных целей будут вредно влиять на евро.
- Кросс-курсы
На данную пару часто влияют кроссы (недолларовые активы), например, EUR/CHF. Котировки eur/usd также зависят от японских новостей, что видно сразу на графике EUR/JPY.
- Политические
Как и остальные валюты, eur/usd зависит и от политической нестабильности. Финансовая нестабильность в РФ тоже плохо сказывается на EUR/USD, потому что много денег немцы вкладывает в нашу страну.
- Макроэкономические показатели
Это главные факторы, влияющие на курс валют.
Самые основные макроэкономические показатели:
- ВВП
Это фундаментальный показатель, который складывается из цены продуктов и услуг, производимых внутри государства. Есть также реальный ВВП характеризующийся ценами товаров и услуг, производящихся в стране за год, и номинальный ВВП – цена конечных товаров и услуг, производимых государством за год. Трейдеры постоянно изучают изменения ВВП относительно прежних периодов. Повышение ВВП служит укреплением денег страны на рынке.
- Индекс потребительских цен
Этот показатель отражает цены на товары и услуги, а также размер потребительской «корзины» граждан. В корзину включены 44,1% товаров и 55,9% услуг. Это главный показатель инфляции в государстве. Его изучают совместно с ценами производителей. Когда экономика гармонично растет, то повышение потребительских цен и цен производителей служит увеличением процентных ставок. Это, ведет к повышению цены доллара, потому что повышается привлекательность капиталовложений в эту страну, потому что повышается процентная ставка. На показатель также влияет и объем денег и величина импорта.
- Индекс цен производителей
Этот показатель отражает изменение цен производителя на товары. Он отражает три вида товаров: сырье, полуфабрикаты и конечную продукцию. Благодаря ему удается понять величину инфляции в государстве. Он основывается на сравнении цен на 3 500 продуктов, их коэффициенты рассчитывают с учетом их доли в ВВП.
Трейдеры постоянно изучают цены на товары, но из-за сезонности стоимости на некоторые товары и горючее, это фактор часто не учитывают. Большой рост показателя и повышение инфляционных ожиданий плохо действуют на инвесторов, что плохо отражается на цене валюты.
- Промышленная продукция
Этот показатель определяет рост промышленности. Положительная тенденция указывает на положительные тенденции в экономики государства и служит укреплению его валюты. А низкая динамика сигнализирует о плохой экономической обстановке в стране, поэтому покупательская способность её валюты падает.
- Торговый баланс
Это разница цен экспортируемых товаров и услуг, и импортируемых сраной. Она называется сальдо торгового баланса. Когда этот показатель положительный, то это указывает на то, что страна в основном экспортирует продукцию, что очень положительно сказывается на её валюте. Пассивный торговый баланс – это отрицательное внешнеторговое сальдо, что отражает проблемы экономики страны и поэтому плохо сказывается на её валюте.
- Индекс ISM
В этом индексе учитывают новые заказы, производство, запасы готовой продукции, поставки комплектующих и занятость. Измеряется ISM от 0 до 100. Показатель больше 0% характеризует рост производства и экономики. Уровень 45-50% отражает стагнацию в промышленности. Уровень меньше 40% сигнализирует стагнацию в промышленности и экономики. Для трейдеров уровень ISM важен, потому что он влияет на денежную политику США.
- Текущий платежный баланс
Он связан с доходами от капиталовложений в экономики других государств и инвестиций в эту страну. Положительный показатель платежного баланса указывает приток денег в эту страну, что показывает привлекательность страны для капиталовложений. Его дефицит плохо сказывается на валюте страны.
- Уровень безработицы
Этот фактор показывает реальную картину на рынке труда. Его вычисляют с помощью сопоставления безработных к числу трудоспособных граждан. Повышение этого показателя указывает на плохую обстановку на рынке труда и об ухудшающейся экономической обстановке в стране, что плохо отражается на её валюты. Появление информации о безработице очень быстро отражается на рынке.
- Индекс настроений потребителей
Этот показатель важен, потому что отражает преобладающие настроения у потребителей. Он характеризуется оценкой экономической обстановки и ожиданий, связанных с экономическими тенденциями. Опрос делают с помощью обзвона граждан. Значение данного индекса связано с тем, что траты потребителей – это главная составляющая формирования объема ВВП. Увеличение индекса, служит толчком роста и падения доллара.
- Индекс национальной организации менеджеров по оптовым закупкам
Этот индекс является определенной оценкой промышленности, он основан на обзоре 250 компаний в рамках 21 отрасли промышленности по всей стране. Уровень NAPM, больше 50, отражает рост производства, а меньше 50, наоборот его падение. NAPM на уровне 60 очень волнует инвесторов, он говорит о перегреве экономики, повышении инфляции и последующих мерах (увеличение ставки) резервного банка. Когда это показатель падает до 40 говорят о рецессии. Поэтому NAPM публикуют перед выходом в свет информации о безработице.
- Индекс заказов на товары длительного использования
Он отражает цены заказов на товары длительного использования. Его величина очень важна, потому что отражает востребованность товаров у потребителей. Значительное изменение этого показателя отражается на цене валюты.
- Индекс продаж новых домов
Этот индекс отражает количество проданных и продаваемых новых домов. Его изменения указывают на стояние рынка жилья США. Его рост отражает оживление экономики, а спад указывает перенасыщенность спроса на жилье, поэтому возможна экономическая стагнация.
- Жилищное строительство
В классическом американской семье 17% семейного бюджета идет на транспорт (приобретение автомашин и топлива), 40% идут на оплату жилья (ипотека и т.д). Обе эти статьи расходов зависят от размера процентных ставок. С ними связаны и затраты на различные товары: мебель, бытовые приборы и т.д. Поэтому падение показателя – это главный фактор ослабления экономики, а рост говорит об оздоровлении экономики.
- Индекс потребительского доверия
Он показывает настроения потребителей, поэтому говорит о готовности людей расходовать доходы. Этот показатель складывается из оценки 5 000 семей, при этом учитывают все слои населения. Большая потребительская способность позволяет сделать мягким падение экономики и послужить её выздоровлению. Существенное падение данного индекса служит падением цены валюты.
- Количество созданных рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях
Это оценка 375 000 частных и государственных предприятий, что позволяет узнать объем новых рабочих мест в промышленных отраслях, при этом учитывается продолжительность рабочей недели и часовая ставка заработка. Эту информацию постоянно корректируют с учетом сезонных явлений. Повышение этого показателя отражает повышение занятости и служит толчком роста стоимости доллара. Есть правило, что рост этого показателя на 200 000 в месяц равняется повышению ВВП на 3.0%.
- Индекс настроений IFO
Этот фактор отражает настроения немецкой промышленности. При этом оценивают 7000 предприятий. Многие аналитики уделяют ему большое внимание, потому что он является
базовым показателем экономической ситуации во всем Евросоюзе. Повышение IFO говорит об улучшении коньюктуры и поэтому может послужить толчком роста евро.
- Денежная масса (М0)
Этот фактор отражает объем всех наличных денег страны, которые обращаются внутри неё. При этом учитываются чековые вклады, наличную валюту, деньги на банковских счетах, дорожные чеки и другие ликвидные сбережения. Чаще всего он измеряется в %, от прежнего показателя, но существует измерение, долей от ВВП. В отчетах эта информация отображается в миллиардах долларов.
Для многих европейских стран классическим и очень важным является денежный показатель.
У новичков часто появляется вопрос, зачем знать все это, так как достаточно использовать в торговле технический анализ и не смотреть на эти факторы? Если вы желаете всегда быть в тренде с рынком, то нужно знать все эти вещи. Конечно, не обязательно вникать во все нюансы, но представления о них у вас должны быть.
Нужно уделить внимание самой торговле Евро Доллар и знать такие рекомендации:
· занимайтесь торговлей в приведенные выше торговые сессии, потому в это время большая активность роста и падения котировок EUR/USD.
· запишите для себя время публикации новостей и не открывайте сделки в этот период, потому что цена может начать непредсказуемо скакать, а это влечет срабатыванию стоп лоссов.
Ну и самое основное, торгуйте без эмоций по своей стратегии и диверсифицируйте свои риски.