Часть валют тех стран, что пошли по санкционному пути против России, уже покинула российский рынок. Швейцарский франк, японская иена и британский фунт больше не котируются на Московской бирже.
Вместо них на отечественном рынке появляется все больше валют тех стран, с кем у нас тесные торговые отношения, а риск блокировки расчетов пониженный. Например, стали торговаться валютные пары с армянским драмом и южноафриканским рэндом. В Иране уже идут торги рублем и, скорее всего, в России также будут запущены биржевые торги риалом.
Растет популярность и китайских валют, будь то континентальный юань или гонконгский доллар. Сейчас ликвидность этих валютах не уступает доллару и евро.
Специально для “Российской газеты” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер назвал ТОП-3 валют дружественных стран, которые могут принести максимальный доход при минимальном риске.
Китайский юань. Нацвалюта Поднебесной относится к международной резервной валюте. Доля юаня в глобальном обороте SWIFT и в структуре мировых золотовалютных резервов растет год от года.По последним актуальным данным, доля юаня в международных резервах России за предыдущий год увеличилась в половину, и на 1 января 2022 года составила свыше 17%. На фоне блокировки странами-санкционерами части российских резервов китайский юань, по сути, сейчас является основным ликвидным активом резервного фонда.
Оборот двусторонней торговли Китай-Россия растет. После ухода международных корпораций и введения санкций на российское сырье китайский рынок становится основным. Поэтому немудрено, что спрос на китайскую валюту растет, замещая собой токсичные доллар и евро. Если мы посмотрим на объемы торгов на бирже парой CNY/RUB, то они уже превышают оборот с евро. А в отдельные торговые дни юань по ликвидности превосходит и доллар США. Например, оборот за 15 ноября юанем составил почти 93 млрд рублей, а долларом США – лишь 84 млрд рублей, в евро наторговали на 43 млрд. Процесс дедолларизации налицо.
Оценивая вероятность умеренного снижения российского рубля, восстановления юаня против самого доллара США и смягчения антиковидных мер в КНР, можно сделать вывод, что уже в начале 2023 года курс юаня может быть выше 9,5 рубля, что предполагает почти 12% плюс – к текущим уровням на Мосбирже.
Гонконгский доллар. Валюта китайской автономии с жесткой привязкой к доллару США. Волатильность пары USD/HKD минимальна и укладывается всего в 1%. Зато, если рубль начнет дешеветь относительно мировых валют, то гонконгский доллар будет в точности повторять динамику пары USD/RUB, только с меньшими рисками, чем в долларе США.