Содержание
Eurostoxx 50 является одним из самых важных и популярных европейских фондовых индексов среди трейдеров. Если вы заинтересованы в этом индексе и хотите начать торговать им, мы предлагаем вам узнать про расчет его цены, его историю и состав. Таким образом, у вас будет вся полезная информация, чтобы спекулировать с этого актива.
Информация про EuroStoxx 50
Чтобы понять фондовый индекс EuroStoxx 50, необходимо ознакомиться некоторыми с ключевыми элементами:
— Фондовый индекс EuroStoxx 50 определяется фондовыми биржами Франкфурта и Цюриха.
— EuroStoxx 50 не зависит исключительно от Европейского Союза.
— Первый список этого фондового индекса был проведен 31 декабря 1991 года на основе 1 тыс. пунктов.
— Исторический максимум, достигнутый индексом EuroStoxx 50, составляет 5 464,43 пункта на момент закрытия 6 марта 2000 года.
— Его исторический минимум состоялся 5 октября 1992 года, то есть менее чем через год после его первого листинга, 920,65 пункта на момент закрытия.
— Частота распространения индекса EuroStoxx 50 составляет около 15 секунд.
— Индекс EuroStoxx 50 котируется каждый день между 9 и 17:30.
— Расчет индекса EuroStoxx 50 осуществляется в соответствии с весовыми коэффициентами компаний, которые составляют его по капитализации на фондовом рынке. Это означает, что компании с большей капитализацией имеют большее значение, чем компании с более низкой капитализацией. Кроме того, расчет этой котировки не учитывает дивиденды, генерируемые ценными бумагами.
— Органом, ответственным за публикацию и вклад индекса EuroStoxx 50, является Консультативный совет, который в настоящее время состоит из девяти членов.
— Состав индекса EuroStoxx 50 включает 50 различных значений компаний, принадлежащих одной из стран-членов еврозоны, которые выбираются исходя из их общей рыночной капитализации, объема транзакций и их сектора деятельности. Этот показатель также учитывает относительно точное взвешивание по странам и по секторам деятельности с целью отражения как можно большей реальности экономической структуры зоны евро.
— Географическое распределение ценных бумаг, составляющих индекс EuroStoxx 50, выглядит следующим образом: 34% этих ценных бумаг являются французскими ценными бумагами, 23,82% — немецкими ценными бумагами, 13,12% — испанскими ценными бумагами, 12,46% — Голландскими ценными бумагами, 11,98% — итальянскими ценными бумагами, 3,72% — голландскими ценными бумагами и 0,91% — ирландскими ценными бумагами.
Как рассчитывается цена индекса Eurostoxx 50?
Eurostoxx 50 был создан в 1998 году, и, вопреки тому, что можно было бы подумать, его происхождение — это не европейская компания, а американская компания. Фактически, Dow-Jones, также известный своим индексом DJ 30, создал этот европейский фондовый индекс. В принципе, этот индекс должен представлять собой 50 самых сильных капиталовложений на фондовом рынке, а также самый представительный из двенадцати европейских финансовых центров, независимо от их происхождения.
Eurostoxx 50 был сделан до создания зоны евро. Его целью было удовлетворение потребностей англосаксонских инвесторов, которые хотели получить информацию об общем экономическом здоровье этой группы европейских стран, а не стран, независимо друг от друга. Вначале это был индекс, который позволил узнать европейское финансовое здоровье.
Выбор этих компаний осуществляется путем классификации 600 наиболее важных рыночных капитализаций еврозоны. Система, которая рассчитывает индекс Eurostoxx 50, слишком сложна для объяснения здесь простым способом, но вам нужно знать, что она учитывает, в основном, место компаний, которые составляют ее в этой классификации. Поэтому вариации, наблюдаемые в этой классификации, непосредственно влияют на цену этого индекса. В состав Eurostoxx 50 в настоящее время входят капитализация фондового рынка нескольких европейских стран, в том числе в основном Германия, Франция, Нидерланды, Италия, Бельгия, Испания, Ирландия, Финляндия, а также Португалия. Все эти страны являются частью 600 наиболее важных компаний в Европейском союзе, но также должны демонстрировать определенную стабильность для интеграции.
Состав фондового индекса Eurostoxx 50
Eurostoxx 50, как следует из названия, состоит из стоимости 50 компаний в еврозоне, которые представляют самую высокую общую рыночную капитализацию. Каждый год, в конце августа, Stoxx Ltd изучает классификацию 600 крупнейших рыночных капитализаций в еврозоне, чтобы при необходимости изменить состав индекса Eurostoxx 50. Именно в этот момент некоторые компании заменяются другими.
Тем не менее компания должна поместить свою рыночную капитализацию в 40 сильнейших в еврозоне, чтобы интегрировать классификацию индекса. Компании, занимающие позиции от 1 до 60, все еще являются членами, а те, которые находятся выше 61-й позиции, больше не фигурируют в списке. Новые места отнесены к компаниям, которые не фигурируют в предыдущей классификации, но занимают позиции от 41 до 60, чтобы получить таким образом 50 компаний, которые составляют окончательный индекс.
Исторический технический анализ индекса EuroStoxx 50
Технический анализ — это, без всякого сомнения, способ отдать предпочтение, если вы планируете создать инвестиционную стратегию для вклада EuroStoxx 50. Чтобы помочь вам понять, как этот индекс ведет себя со временем, приведен краткий обзор технический анализ последних десяти лет и основные движения, которые наблюдались.
Этот период начинается с бычьей точки, которая была достигнута в конце 2007 года с уровнем 4446 пунктов. Однако за этим ростом сразу следует резкое снижение, вызванное экономическим кризисом. В марте 2008 года цена упала сначала на 3 500 пунктов, а затем попыталась восстановить до 3800 пунктов в мае того же года. Тем не менее тенденция к снижению берет верх, опять же с сильной волатильностью, которая перенесет ее на уровень 1 817 пунктов в марте 2009 года, что является медвежьим показателем этого десятилетия. К счастью, слегка откровенное нарушение психологического порога в 2 тыс. пунктов влечет за собой приобретение стратегических позиций для покупки с постепенным возвратом цены индекса.
Месяц июнь 2011 года отмечает новый понижательный принцип по этому показателю со значительным убытком, который снизил его до 2 026 пунктов в сентябре 2011 года. В марте 2012 года стоимость повторяет часть потерянных баллов и достигает уровень в 2600 пунктов, прежде чем вернуться к уровню 2 068 пунктов в июне 2012 года. С этого момента начинается первое и истинное бычье дно, которое включается в экономическое восстановление зоны евро. С конца 2013 года индекс сумел превзойти наибольшее сопротивление в 3 тыс. пунктов и в июне 2014 года достиг уровня 3 300 пунктов.
В течение 2016 года цена EuroStoxx 50 будет быть развиваться нерегулярно в диапазоне от 2 750 до 3 150 пунктов, пройдя повороты выше и ниже барьера 3 тыс. которые, по-видимому, представляют собой стратегическую точку поддержки. Однако начало 2017 года является отправной точкой нового бычьего тренда, который кажется относительно стабильным и прочным. Это позволяет достичь уровня 3 660 пунктов в мае 2017 года, а затем 3 690 пунктов в ноябре того же года. Кажется очевидным, что этот подъем имеет большие возможности для продолжения движение и приближения психологического порога в 4 тыс. пунктов.
Лучшие стратегии для работы с индексом EuroStoxx 50
Как и большинство других фондовых индексов, EuroStoxx 50 позволяет вам устанавливать несколько типов стратегий трейдинга. Среди предлагаемых возможностей: скальпинг индексов, дневная торговля или долгосрочная торговля, или торговля свингом. Вот некоторые объяснения этих стратегий.
— Дневная торговля: эта очень популярная инвестиционная стратегия. Она состоит, как следует из названия, в торговле этого актива на протяжении дня. Чтобы практиковать это, инвестору необходимо открывать и закрывать свои позиции в течение дня и закрывать все свои позиции, когда рынок закрывается. С другой стороны, поскольку EuroStoxx 50 является очень изменчивым индексом, различия в котировках интересны в краткосрочной перспективе.
— Скальпинг индексов: эта стратегия, которая требует более высоких технических знаний, чем предыдущая, соответствует очень краткосрочному методу инвестиций. Таким образом, позиции для индекса EuroStoxx 50 откроются и закроются через несколько минут или даже менее чем за одну минуту. Для этого вида трейдинга требуется максимальная концентрация, а процесс торговли должен выполняться в периоды высокой волатильности.
Торговля колебаниями или долгосрочная торговля: торговля индексом EuroStoxx 50 в долгосрочной перспективе очень прибыльная. Эта стратегия имеет, прежде — всего, то преимущество, что ей не нужно пристальное внимание со стороны инвестора. Однако с этой стратегией настоятельно рекомендуется использовать очень низкий эффект кредитного плеча или даже его отсутствие, поскольку в противном случае это может представлять значительные риски. Хотя кредитное плечо может увеличить вашу прибыль, вы также можете увеличить свои долгосрочные потери. Чтобы лучше управлять своими рисками, желательно, конечно, тщательно анализировать где стоит расположить стоп-лоссы, которые вы устанавливаете на своих позициях, чтобы закрыть их в самый подходящий момент.