Сейчас инвесторы без проблем могут получить доступ к акции крупных американских компаний, которыми можно торговать через онлайн-платформы. Среди всех из них сегодня мы решили поговорить об акциях компании Tesla. В этой статье вы сможете узнать практическую информацию о деятельности компании, которая поможет лучше анализировать акции Tesla Motors.
Tesla Group или Tesla Motors является американским специалистом в области разработки, производства и продажи электромобилей. Мы можем распределять деятельность Tesla Motors в трех больших группах:
- Продажа автотранспортных средств представляет собой подавляющее большинство биллинга, из которых 96,3%.
- Продажа компонентов трансмиссии для электромобилей составляет 3,5% от полученного оборота.
- Наконец, Tesla Motors также предлагает услуги для служб развития, которые составляют до 0,2% оборота.
Благодаря двум производственным объектам, сегодня он ориентирован в основном на рынок США, но также в Китае или Норвегии.
Основные конкуренты Tesla
Tesla специализируется на производстве электромобилей и, следовательно, сталкивается в течение нескольких лет с все более и более сложной конкуренцией со стороны других крупных автопроизводителей в мире, которые запустили «гонку» электромобилей. Чтобы помочь вам лучше проанализировать стоимость акций Tesla Motors, мы представляем основных конкурентов группы в этом секторе.
- Renault, который является предшественником этой области во Франции.
- Группа PSA, которая только что началась в секторе электромобилей, но представляет серьезную опасность.
- BMW, ведущий производитель электромобилей в Германии, в основном с высококлассными моделями.
- Volkswagen, который представил в 2017 году широкий спектр электрических и автономных транспортных средств.
Основные партнеры Tesla
Tesla Motors также установила различные стратегические партнерские отношения, которые позволили ей сохранить лидирующие позиции в этом секторе. Основные из них:
- В 2014 году группа Allianz, специализирующаяся на страховании, а точнее, французская автомобильная страховая дочерняя компания, подписала партнерство с Tesla Motors, предлагающее услуги для клиентов марки автомобилей.
- Tesla и компания NVidia также являются партнерами с 2016 года в рамках первоначальной разработки самого большого сенсорного экрана, созданного для автомобиля. Сегодня NVIDIA уже оснащает информационные и развлекательные системы, а также цифровые панели управления для каждого из автомобилей, выпускаемых Tesla Motors, таких, как недавняя модель X.
- В 2016 году японская компания Panasonic объявила о вложении более 30 млрд. иен на завод для создания ячеек и фотоэлектрических модулей от Tesla Motors. Это объявление привело к тому, что акции Tesla увеличились на 3% во время сеанса.
Важные данные об акциях Tesla
Компания Tesla Motors входит в состав Nasdaq 100. Акционерами компании Tesla Motors являются: 13,5% FMRC, 8,23% Baillie Gifford & Co, 7,37% T. Rowe Price Associates, 5% Tencent Holdings, 3,50% от Vanguard Group, 2,39% BlackRock, 1,65% Jennison Associates, 1,62% MSIM, 1,41% State Street Corporation и 1,28% капитала мировых инвесторов.
Экономическая и финансовая история компании Tesla
Чтобы лучше понять исторические биржевые графики акций Tesla и проанализировать прошлые тенденции, важно знать, какие события отметили недавнюю историю этой компании. Вот почему мы предлагаем ознакомиться с несколькими важными датами последних десятилетий.
– Компания Тесла была создана в 2003 году Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннинг, и ее название было выбрано в честь ученого Никола Тесла.
– В 2008 году Tesla Motors запускает производство своего первого серийного автомобиля Tesla Roadster. Этот 100% электрический автомобиль будет продаваться через веб-сайт бренда. Через четыре года это позволит умножить акции компании на 10.
– В период с 2008 по 2009 год Tesla производит около 1 тыс. автомобилей, проданных сначала американскими клиентами. Тем не менее только в 2009 году компания начала международную деятельность.
– В 2014 году Элон Маск открывает свои патенты Tesla для широкой публики.
– В 2015 году Tesla решила разнообразить свое предложение с запуском Powerwall, проектной батареи для дома, представленной в двух разных версиях 7 и 10 кВтч. Компания также продает профессиональную версию этой батареи мощностью 10 кВтч для компаний.
– В 2015 году Tesla заявляет о дефиците, несмотря на рекордные продажи автомобилей и 52% -ное увеличение продаж, с чистым убытком в 184 миллиона долларов. В то же время компания покупает за отчетную сумму компанию Riviera Tool, в которой работает 100 человек в Соединенных Штатах и специализируется на алюминиевых режущих инструментах.
– В 2016 году Tesla регистрирует более 375 000 заказов после презентации Tesla Model 3.
– В том же году группа объявила, что ее транспортные средства, которые все еще производятся, будут оснащены материалом, совместимым со 100% автономным вождением. Он нацелен на разработку своей программной части в течение 2017 и 2018 годов.
Каковы возможности Теслы в будущем?
Более 10 лет назад Маск запустил «Мастер-план», стратегия которая была основана главным образом на демократизации электромобилей, сделав ставку на прибыль, получаемую от автомобилей класса high-end, и которые затем будут служить для финансирования более низких сегментов.
Первое, что мы наблюдаем в отношении этого нового стратегического плана, это более разнообразный ассортимент электромобилей, выпускаемых группой, особенно с компактными внедорожниками или индивидуальными автомобилями типа pick-up. Мы также наблюдаем за развитием и будущим созданием грузовика, Tesla Semi, а также электрическим автобусом. В долгосрочной перспективе, компания также объявила о разработке целого ряда автономных транспортных средств.
Однако мы задаемся вопросом, как будут финансироваться эти разработки и проекты. Именно по этой причине мы наблюдаем снижение цены акций Tesla Motors во время объявления генерального плана 2. Специализированные финансовые аналитики оценивают, по сути, что эти проекты могут стоить около 3 миллиардов долларов. Таким образом мы лучше понимаем, как отсутствие данных о финансировании может влиять на моральный дух инвесторов, которые сомневаются в том, что это можно реализовать. Поэтому целесообразно внимательно следить за тем, является ли этот план жизнеспособным в долгосрочной перспективе. Во-первых, логически ожидалось увеличение издержек компании и, следовательно, снижение рентабельности, что отразилось на фондовом рынке.
Помимо денег, необходимых для реализации проектов, упомянутых в стратегическом плане Tesla, особенно в отношении развития внедорожников и пикапов, которые будут стоить несколько сотен миллионов долларов компании с условием использования компоненты, уже используемые другими конструкторами, некоторые проекты также ставят под сомнение время реализации. Это особенно касается концепции грузовика, объявленного группой, которая может занять от 5 до 9 лет, и, таким образом, сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны строителей, специализирующихся на этом типе транспортных средств.
Фундаментальный анализ акций Tesla
Очевидно, что для того, чтобы создать хорошую стратегию для размещения акций Tesla, важно использовать как технический анализ, так и фундаментальный анализ. Действительно, мы знаем, что эти акции особенно чувствительны к последствиям объявления и что новости оказывают прямое и конкретное влияние на их эволюцию.
Таким образом, мы советуем вам внимательно следить за всеми официальными заявлениями компании, в частности, в отношении генерального плана 2. Объем целей, поставленных компанией, и средств, установленных для их достижения, будут иметь здесь принципиальное значение. Таким образом, вы должны обратить внимание на все финансовые решения, используемые компанией, возможные стратегические альянсы и, конечно же, финансовые результаты группы.
Еще раз мы хотим подчеркнуть важность адекватного изучения конкуренции, поскольку Tesla имеет деятельность в крайне востребованном секторе, который считается рынком будущего. Гонка электрических и автономных транспортных средств находится на самой высокой точке с тех пор, как несколько лет назад эта концепция была представлена на рынке, и Тесла, не единственная компания, которая много сделала для этих нововведений. Каждое объявление о разработке или выходе нового транспортного средства одной или несколькими из этих компаний может иметь прямое влияние на акции компании.
Проще говоря, любое значительное объявление, поступающее из этого сектора деятельности, может влиять на цену акций Tesla и представляет собой отличную точку входа на рынок.